AFO

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

FLOR DE ANIS
	CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS PROJETADOS PARA A EMPRESA FLOR DE ANIS
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	Previsão de vendas (orientativo)	R$ 150.000,00	R$ 230.000,00	R$ 315.000,00	R$ 350.000,00	R$ 480.000,00	R$ 275.000,00
	Venda à vista (= 32%)	R$ 100.800,00	R$ 112.000,00	R$ 153.600,00	R$ 88.000,00
	Cobrança de Duplicatas
	Defasado 1 mês (= 48%)	R$ 110.400,00	R$ 151.200,00	R$ 168.000,00	R$ 230.400,00
	Defasado 2 meses (= 20%)	R$ 30.000,00	R$ 46.000,00	R$ 63.000,00	R$ 70.000,00
	Outros Recebimentos	R$ 44.000,00
	Total de Recebimentos	R$ 241.200,00	R$ 309.200,00	R$ 428.600,00	R$ 388.400,00
	CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROJETADOS PARA A EMPRESA FLOR DE ANIS
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	Previsão de compras (71,5% vendas)	R$ 107.250,00	R$ 164.450,00	R$ 225.225,00	R$ 250.250,00	R$ 343.200,00	R$ 196.625,00
	Compras à vista (= 15%)	R$ 33.783,75	R$ 37.537,50	R$ 51.480,00	R$ 29.493,75
	Pagamento de Duplicatas
	Defasado 1 mês (=58%)	R$ 95.381,00	R$ 130.630,50	R$ 145.145,00	R$ 199.056,00
	Defasado 2 meses (=27%)	R$ 28.957,50	R$ 44.401,50	R$ 60.810,75	R$ 67.567,50
	Pagamento de Aluguel 10k + 3,5k	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00
	Folha de Pagamentos	R$ 49.800,00	R$ 54.000,00	R$ 69.600,00	R$ 45.000,00
	Pagamento de Impostos	R$ 45.000,00
	Pagamento de Ativos Permanente	R$ 84.000,00
	Pagamento de Dividendos	R$ 38.000,00
	Amortização	R$ 25.000,00
	Pagamento de Juros	R$ 17.000,00
	Pagamento de Contratos	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
	Total de Pagamentos	R$ 221.422,25	R$ 318.069,50	R$ 440.535,75	R$ 485.617,25
	ORÇAMENTO DE CAIXA PARA A FLOR DE ANIS
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	(+) Recebimento Total	R$ 241.200,00	R$ 309.200,00	R$ 428.600,00	R$ 388.400,00
	(-) Total de Pagamentos	R$ 221.422,25	R$ 318.069,50	R$ 440.535,75	R$ 485.617,25
	(=) Fluxo de caixa Liquido	R$ 19.777,75	-R$ 8.869,50	-R$ 11.935,75	-R$ 97.217,25
	(+) Saldo de Caixa Inicial	R$ 32.800,00	R$ 52.577,75	R$ 43.708,25	R$ 31.772,50
	(=) Saldo de Caixa Final	R$ 52.577,75	R$ 43.708,25	R$ 31.772,50	-R$ 65.444,75
	(-) Saldo de Caixa Minimo	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
	Financiamento Total Necessário	-	-	-R$ 8.227,50	-R$ 105.444,75
	Excesso de Saldo de Caixa	R$ 12.577,75	R$ 3.708,25	-	-
	SALDO DO FINAL DO MÊS
	Conta	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	Caixa	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
	Títulos Negociáveis	R$ 12.577,75	R$ 3.708,25	-	-
	Emprestimos Bancários	-	-	-R$ 8.227,50	-R$ 105.444,75