FLUXO DE CAIXA 4º SEMESTRE

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Plan1
	FATURAMENTO
	Setembro	R$ 19.680,00	RECEBIMENTOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
	Outubro	R$ 20.896,00	A VISTA	* 5.904,00	* 6.268,80	* 6.498,90	* 7.389,00	* 6.434,10	* 5.244,00
	Novembro	R$ 21.663,00	COM 30 DIAS	* 9.643,20	* 10.239,04	* 10.614,87	* 12.068,70	* 10.509,03
	Dezembro	R$ 24.630,00	COM 60 DIAS	* 4.132,80	* 4.388,16	* 4.549,23	* 5.172,30
	Janeiro	R$ 21.447,00	EM CARTEIRA	* 4.750,00	* 890,00
	Fevereiro	R$ 17.480,00	EMPRESTIMOS + JUROS	* 4.962,00
	Total	R$ 125.796,00	LINHA DE CRÉDITO	* 830,00
	FORNECEDORES
	Setembro	R$ 3.250,00
	Outubro	R$ 5.963,00
	Novembro	R$ 6.790,00	TOTAL	* 10.654,00	* 16.802,00	* 20.870,74	* 22.392,03	* 23.052,03	* 26.717,33
	Dezembro	R$ 7.965,00
	Janeiro	R$ 1.580,00	PAGAMENTOS
	Fevereiro	R$ 1.688,00	FORNECEDORES	* 3.250,00	* 5.963,00	* 6.790,00	* 7.965,00	* 1.580,00	* 1.688,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	* 2.470,00	* 2.320,00	* 3.980,00	* 4.650,00	* 3.986,00	* 2.390,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ALUGUEL	* 1.450,00	* 1.450,00	* 1.450,00	* 1.750,00	* 1.750,00	* 1.750,00
	Setembro	R$ 2.470,00	COMISSÕES	* 486,00	* 390,00	* 543,00	* 1.009,80	* 510,00	* 559,20
	Outubro	R$ 2.320,00	PUBLICIDADE	* 324,00	* 260,00	* 362,00	* 673,20	* 340,00	* 372,80
	Novembro	R$ 3.980,00	DESPESAS ADM	* 1.590,00	* 1.800,00	* 2.380,00	* 2.677,00	* 1.780,00	* 1.034,13
	Dezembro	R$ 4.650,00	HONORARIOS	* 2.200,00	* 2.200,00	* 2.200,00	* 3.200,00	* 3.200,00	* 3.200,00
	Janeiro	R$ 3.986,00	PGO EMPRESTIMOS	* 2.123,00	* 2.089,00
	Fevereiro	R$ 2.390,00	IMPOSTOS	* 403,00	* 462,00	* 456,00	* 374,00	* 356,00	* 480,00
	INVESTIMENTOS	* 10.000,00	* 15.000,00
	ALUGUEL	JUROS S/ EMPRESTIMO	* 750,00
	Setembro	R$ 1.450,00	JUROS S/ LINHA DE CRÉDITO	* 41,50
	Outubro	R$ 1.450,00
	Novembro	R$ 1.450,00
	Dezembro	R$ 1.750,00
	Janeiro	R$ 1.750,00
	Fevereiro	R$ 1.750,00
	COMISSOES	TOTAL	* 12.173,00	* 16.968,00	* 20.250,00	* 22.299,00	* 23.502,00	* 27.265,63
	Setembro	R$ 810,00
	Outubro	R$ 650,00	SALDO ANTERIOR	* 1.970,00	* 451,00	* 285,00	* 905,74	* 998,77	* 548,80
	Novembro	R$ 905,00
	Dezembro	R$ 1.683,00	SALDO FINAL	* 451,00	* 285,00	* 905,74	* 998,77	* 548,80	* 0,50
	Janeiro	R$ 850,00
	Fevereiro	R$ 932,00
	PRO-LABORE
	3	R$ 2.200,00
	3	R$ 3.200,00
	ADM
	Setembro	R$ 1.590,00
	Outubro	R$ 1.800,00
	Novembro	R$ 2.380,00
	Dezembro	R$ 2.677,00
	Janeiro	R$ 1.780,00
	Fevereiro	R$ 1.034,13
	PGO EMPRESTIMO
	Outubro	R$ 2.123,00
	Novembro	R$ 2.089,00
	REC. DUPLICATAS
	Setembro	R$ 4.750,00
	Outubro	R$ 890,00
	IMPOSTOS
	Setembro	R$ 403,00
	Outubro	R$ 462,00
	Novembro	R$ 456,00
	Dezembro	R$ 374,00
	Janeiro	R$ 356,00
	Fevereiro	R$ 480,00
Plan2
Plan3